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標的名稱

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/06/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.29%	-16.65%	-17.98%	-19.47%	-19.60%	-24.63%	-28.86%	-36.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAAB008	標的幣別	澳幣
期初淨值	15.0100 (2014/10/01)	期末淨值	9.7600 (2022/06/30)
查詢區間	2022/5/27 ~ 2022/7/3	淨值漲跌幅	-5.79%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/06/30	9.7600	9.7600	-0.4081
2022/06/29	9.8000	9.8000	0.0000
2022/06/28	9.8000	9.8000	-0.4065
2022/06/27	9.8400	9.8400	-0.3039
2022/06/24	9.8700	9.8700	0.3048
2022/06/22	9.8400	9.8400	0.4081
2022/06/21	9.8000	9.8000	-0.2036
2022/06/17	9.8200	9.8200	0.1019
2022/06/16	9.8100	9.8100	-0.2034
2022/06/15	9.8300	9.8300	0.7172
2022/06/14	9.7600	9.7600	-0.6109
2022/06/13	9.8200	9.8200	-2.1912
2022/06/10	10.0400	10.0400	-1.0837
2022/06/09	10.1500	10.1500	-0.2946
2022/06/08	10.1800	10.1800	-0.2938
2022/06/07	10.2100	10.2100	-0.4873
2022/06/02	10.2600	10.2600	0.0975
2022/06/01	10.2500	10.2500	-0.2918
2022/05/31	10.2800	10.2800	-0.7722
2022/05/27	10.3600	10.3600	0.7782