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標的名稱

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.29% down -16.65% down -17.98% down -19.47% down -19.60% down -24.63% down -28.86% down -36.08%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB008 標的幣別 澳幣
期初淨值 15.0100 (2014/10/01) 期末淨值 9.7600 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/27 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -5.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   9.7600   9.7600   -0.4081
  2022/06/29   9.8000   9.8000   0.0000
  2022/06/28   9.8000   9.8000   -0.4065
  2022/06/27   9.8400   9.8400   -0.3039
  2022/06/24   9.8700   9.8700   0.3048
  2022/06/22   9.8400   9.8400   0.4081
  2022/06/21   9.8000   9.8000   -0.2036
  2022/06/17   9.8200   9.8200   0.1019
  2022/06/16   9.8100   9.8100   -0.2034
  2022/06/15   9.8300   9.8300   0.7172
  2022/06/14   9.7600   9.7600   -0.6109
  2022/06/13   9.8200   9.8200   -2.1912
  2022/06/10   10.0400   10.0400   -1.0837
  2022/06/09   10.1500   10.1500   -0.2946
  2022/06/08   10.1800   10.1800   -0.2938
  2022/06/07   10.2100   10.2100   -0.4873
  2022/06/02   10.2600   10.2600   0.0975
  2022/06/01   10.2500   10.2500   -0.2918
  2022/05/31   10.2800   10.2800   -0.7722
  2022/05/27   10.3600   10.3600   0.7782