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標的名稱

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.29% up 0.09% up 1.42% up 10.53% down -15.21% N/A N/A down -15.54%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAAB020 標的幣別 澳幣
期初淨值 12.5900 (2019/04/01) 期末淨值 10.7000 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.00%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   10.7000   10.7000   0.0000
  2021/05/11   10.7000   10.7000   0.0000
  2021/05/10   10.7000   10.7000   0.0000
  2021/05/07   10.7000   10.7000   0.0000
  2021/05/06   10.7000   10.7000   0.0000
  2021/05/05   10.7000   10.7000   -0.2795
  2021/05/04   10.7300   10.7300   0.2803
  2021/05/03   10.7000   10.7000   -0.4651
  2021/04/29   10.7500   10.7500   0.0931
  2021/04/28   10.7400   10.7400   0.0931
  2021/04/27   10.7300   10.7300   0.0000
  2021/04/26   10.7300   10.7300   0.0000
  2021/04/23   10.7300   10.7300   0.0932
  2021/04/22   10.7200   10.7200   0.0000
  2021/04/21   10.7200   10.7200   0.0000
  2021/04/20   10.7200   10.7200   0.0000
  2021/04/19   10.7200   10.7200   0.0000
  2021/04/16   10.7200   10.7200   0.0933
  2021/04/15   10.7100   10.7100   0.0000
  2021/04/14   10.7100   10.7100   0.0934
  2021/04/13   10.7000   10.7000   0.0000
  2021/04/12   10.7000   10.7000   0.0000