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標的名稱

NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 6.99% down -8.00% down -7.70% down -9.05% down -13.89% down -18.97% down -23.04% down -32.35%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAIG001 標的幣別 澳幣
期初淨值 257.6000 (2012/10/11) 期末淨值 175.3600 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 2.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   175.3600   175.3600   -0.0968
  2020/08/12   175.5300   175.5300   -0.0967
  2020/08/11   175.7000   175.7000   0.1596
  2020/08/10   175.4200   175.4200   0.0285
  2020/08/07   175.3700   175.3700   0.0684
  2020/08/06   175.2500   175.2500   0.1085
  2020/08/05   175.0600   175.0600   0.2864
  2020/08/04   174.5600   174.5600   -0.7222
  2020/08/03   175.8300   175.8300   0.1709
  2020/07/31   175.5300   175.5300   0.1254
  2020/07/30   175.3100   175.3100   0.0456
  2020/07/29   175.2300   175.2300   0.1829
  2020/07/28   174.9100   174.9100   -0.0457
  2020/07/27   174.9900   174.9900   0.0000
  2020/07/24   174.9900   174.9900   0.0057
  2020/07/23   174.9800   174.9800   0.1832
  2020/07/22   174.6600   174.6600   0.2295
  2020/07/21   174.2600   174.2600   0.4785
  2020/07/20   173.4300   173.4300   0.4575
  2020/07/17   172.6400   172.6400   0.1682
  2020/07/16   172.3500   172.3500   0.1336
  2020/07/15   172.1200   172.1200   0.4317
  2020/07/14   171.3800   171.3800   -0.0757
  2020/07/13   171.5100   171.5100   0.1518