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標的名稱

NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 5.99% up 3.56% up 6.07% up 5.39% up 12.26% up 6.59% up 8.77% up 6.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAIG003 標的幣別 澳幣
期初淨值 261.9500 (2012/10/11) 期末淨值 277.4400 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 0.75%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   277.4400   277.4400   -0.5056
  2020/08/12   278.8500   278.8500   -0.4889
  2020/08/11   280.2200   280.2200   -0.1532
  2020/08/10   280.6500   280.6500   -0.3161
  2020/08/07   281.5400   281.5400   -0.1028
  2020/08/06   281.8300   281.8300   0.4849
  2020/08/05   280.4700   280.4700   -0.0748
  2020/08/04   280.6800   280.6800   0.0499
  2020/08/03   280.5400   280.5400   0.0142
  2020/07/31   280.5000   280.5000   0.0642
  2020/07/30   280.3200   280.3200   0.1357
  2020/07/29   279.9400   279.9400   0.0679
  2020/07/28   279.7500   279.7500   0.1037
  2020/07/27   279.4600   279.4600   -0.3956
  2020/07/24   280.5700   280.5700   -0.1103
  2020/07/23   280.8800   280.8800   0.2677
  2020/07/22   280.1300   280.1300   0.3690
  2020/07/21   279.1000   279.1000   0.3054
  2020/07/20   278.2500   278.2500   0.3643
  2020/07/17   277.2400   277.2400   0.1300
  2020/07/16   276.8800   276.8800   0.0072
  2020/07/15   276.8600   276.8600   0.1483
  2020/07/14   276.4500   276.4500   0.3958
  2020/07/13   275.3600   275.3600   0.0872