好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.74% up 2.04% up 2.70% up 7.12% down -3.39% down -4.55% down -3.27% down -18.59%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAJF001 標的幣別 澳幣
期初淨值 9.7900 (2013/05/31) 期末淨值 7.9700 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.37%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   7.9700   7.9700   -0.1253
  2021/05/12   7.9800   7.9800   -0.4987
  2021/05/11   8.0200   8.0200   -0.2487
  2021/05/10   8.0400   8.0400   -0.3717
  2021/05/07   8.0700   8.0700   0.0000
  2021/05/06   8.0700   8.0700   0.1240
  2021/05/05   8.0600   8.0600   0.0000
  2021/05/04   8.0600   8.0600   0.0000
  2021/05/03   8.0600   8.0600   0.1242
  2021/04/29   8.0500   8.0500   0.1243
  2021/04/28   8.0400   8.0400   0.0000
  2021/04/27   8.0400   8.0400   0.0000
  2021/04/26   8.0400   8.0400   0.1245
  2021/04/23   8.0300   8.0300   0.0000
  2021/04/22   8.0300   8.0300   0.1246
  2021/04/21   8.0200   8.0200   0.0000
  2021/04/20   8.0200   8.0200   -0.2487
  2021/04/19   8.0400   8.0400   0.3745
  2021/04/16   8.0100   8.0100   0.2503
  2021/04/15   7.9900   7.9900   -0.2496
  2021/04/14   8.0100   8.0100   0.1250
  2021/04/13   8.0000   8.0000   -0.2493