好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.09% down -20.08% down -24.09% down -24.20% down -19.37% down -27.91% N/A down -35.11%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAJF005 標的幣別 澳幣
期初淨值 8.3600 (2017/09/25) 期末淨值 5.4500 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -6.03%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   5.4500   5.4500   -0.9090
  2022/05/23   5.5000   5.5000   1.4760
  2022/05/20   5.4200   5.4200   -0.7326
  2022/05/19   5.4600   5.4600   0.5524
  2022/05/18   5.4300   5.4300   -1.2727
  2022/05/17   5.5000   5.5000   -0.1814
  2022/05/16   5.5100   5.5100   0.0000
  2022/05/13   5.5100   5.5100   0.0000
  2022/05/12   5.5100   5.5100   0.0000
  2022/05/11   5.5100   5.5100   -0.5415
  2022/05/10   5.5400   5.5400   -1.0714
  2022/05/06   5.6000   5.6000   -1.4084
  2022/05/05   5.6800   5.6800   0.5309
  2022/05/04   5.6500   5.6500   1.0733
  2022/05/03   5.5900   5.5900   -1.9298
  2022/04/29   5.7000   5.7000   0.3521
  2022/04/28   5.6800   5.6800   -1.2173
  2022/04/27   5.7500   5.7500   -0.5190
  2022/04/26   5.7800   5.7800   0.3472
  2022/04/25   5.7600   5.7600   -0.6896
  2022/04/22   5.8000   5.8000   -0.6849