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標的名稱

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.42% down -9.44% down -11.48% down -12.55% down -11.18% down -12.82% down -18.08% down -22.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAMS002 標的幣別 澳幣
期初淨值 105.9900 (2012/03/01) 期末淨值 77.8900 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.23%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   77.8900   77.8900   0.0513
  2022/05/23   77.8500   77.8500   0.3609
  2022/05/20   77.5700   77.5700   0.5574
  2022/05/19   77.1400   77.1400   0.2599
  2022/05/18   76.9400   76.9400   -0.1945
  2022/05/17   77.0900   77.0900   0.4429
  2022/05/13   76.7500   76.7500   -0.0651
  2022/05/12   76.8000   76.8000   -0.4020
  2022/05/11   77.1100   77.1100   -0.0259
  2022/05/10   77.1300   77.1300   0.2730
  2022/05/09   76.9200   76.9200   -0.6458
  2022/05/06   77.4200   77.4200   -0.7690
  2022/05/05   78.0200   78.0200   -0.2429
  2022/05/04   78.2100   78.2100   -0.7613
  2022/04/29   78.8100   78.8100   0.1779
  2022/04/28   78.6700   78.6700   -0.5058
  2022/04/27   79.0700   79.0700   -0.1389
  2022/04/26   79.1800   79.1800   -0.3021
  2022/04/25   79.4200   79.4200   -0.3137
  2022/04/22   79.6700   79.6700   -0.4871