投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.42%	-9.44%	-11.48%	-12.55%	-11.18%	-12.82%	-18.08%	-22.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCAMS002	標的幣別	澳幣
期初淨值	105.9900 (2012/03/01)	期末淨值	77.8900 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	77.8900	77.8900	0.0513
2022/05/23	77.8500	77.8500	0.3609
2022/05/20	77.5700	77.5700	0.5574
2022/05/19	77.1400	77.1400	0.2599
2022/05/18	76.9400	76.9400	-0.1945
2022/05/17	77.0900	77.0900	0.4429
2022/05/13	76.7500	76.7500	-0.0651
2022/05/12	76.8000	76.8000	-0.4020
2022/05/11	77.1100	77.1100	-0.0259
2022/05/10	77.1300	77.1300	0.2730
2022/05/09	76.9200	76.9200	-0.6458
2022/05/06	77.4200	77.4200	-0.7690
2022/05/05	78.0200	78.0200	-0.2429
2022/05/04	78.2100	78.2100	-0.7613
2022/04/29	78.8100	78.8100	0.1779
2022/04/28	78.6700	78.6700	-0.5058
2022/04/27	79.0700	79.0700	-0.1389
2022/04/26	79.1800	79.1800	-0.3021
2022/04/25	79.4200	79.4200	-0.3137
2022/04/22	79.6700	79.6700	-0.4871