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標的名稱

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.13% down -6.68% down -4.95% down -7.23% down -18.90% down -23.38% down -34.68% down -53.03%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPB001 標的幣別 澳幣
期初淨值 13.2954 (2012/10/11) 期末淨值 6.2437 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -1.41%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   6.2437   6.2437   -0.0848
  2021/07/26   6.2490   6.2490   -0.1198
  2021/07/23   6.2565   6.2565   0.0047
  2021/07/22   6.2562   6.2562   0.0479
  2021/07/21   6.2532   6.2532   0.0319
  2021/07/20   6.2512   6.2512   -0.1134
  2021/07/19   6.2583   6.2583   -0.1802
  2021/07/16   6.2696   6.2696   0.1197
  2021/07/15   6.2621   6.2621   0.1327
  2021/07/14   6.2538   6.2538   0.1745
  2021/07/13   6.2429   6.2429   -0.1854
  2021/07/12   6.2545   6.2545   0.0559
  2021/07/09   6.2510   6.2510   0.1730
  2021/07/08   6.2402   6.2402   -0.0944
  2021/07/07   6.2461   6.2461   -0.9436
  2021/07/06   6.3056   6.3056   -0.1994
  2021/07/05   6.3182   6.3182   0.0585
  2021/07/02   6.3145   6.3145   -0.0300
  2021/07/01   6.3164   6.3164   -0.0506
  2021/06/30   6.3196   6.3196   -0.1737
  2021/06/29   6.3306   6.3306   -0.0883
  2021/06/28   6.3362   6.3362   0.0505
  2021/06/25   6.3330   6.3330   0.0758