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標的名稱

瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.88% down -3.03% down -3.27% up 2.59% down -2.75% down -1.13% down -8.71% down -14.97%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPC001 標的幣別 澳幣
期初淨值 10.4220 (2012/10/11) 期末淨值 8.8610 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.34%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   8.8610   8.8610   -0.2027
  2021/05/11   8.8790   8.8790   -0.5376
  2021/05/10   8.9270   8.9270   0.4161
  2021/05/07   8.8900   8.8900   0.1464
  2021/05/06   8.8770   8.8770   0.1353
  2021/05/05   8.8650   8.8650   0.0112
  2021/05/04   8.8640   8.8640   0.1808
  2021/05/03   8.8480   8.8480   -0.1016
  2021/04/29   8.8570   8.8570   -0.0451
  2021/04/28   8.8610   8.8610   -0.1014
  2021/04/27   8.8700   8.8700   -0.2361
  2021/04/26   8.8910   8.8910   -0.0562
  2021/04/23   8.8960   8.8960   0.0337
  2021/04/22   8.8930   8.8930   -0.0337
  2021/04/21   8.8960   8.8960   0.1688
  2021/04/20   8.8810   8.8810   -0.0337
  2021/04/19   8.8840   8.8840   -0.0562
  2021/04/16   8.8890   8.8890   0.7138
  2021/04/15   8.8260   8.8260   -0.0905
  2021/04/14   8.8340   8.8340   -0.3496
  2021/04/13   8.8650   8.8650   -0.3036
  2021/04/12   8.8920   8.8920   -0.0449