好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.55% down -2.24% down -2.81% up 2.92% down -7.81% down -12.98% N/A down -19.15%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPI005 標的幣別 澳幣
期初淨值 45.7400 (2017/09/25) 期末淨值 36.9300 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.13%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   36.9300   36.9300   -0.3238
  2021/05/11   37.0500   37.0500   -0.1616
  2021/05/10   37.1100   37.1100   -0.1076
  2021/05/07   37.1500   37.1500   0.2158
  2021/05/06   37.0700   37.0700   0.0269
  2021/05/05   37.0600   37.0600   0.1350
  2021/05/04   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/05/03   37.0100   37.0100   -0.4840
  2021/04/29   37.1900   37.1900   0.0000
  2021/04/28   37.1900   37.1900   0.0268
  2021/04/27   37.1800   37.1800   -0.1074
  2021/04/26   37.2200   37.2200   0.0000
  2021/04/23   37.2200   37.2200   0.0806
  2021/04/22   37.1900   37.1900   0.0807
  2021/04/21   37.1600   37.1600   0.0538
  2021/04/20   37.1400   37.1400   -0.0538
  2021/04/19   37.1600   37.1600   -0.0537
  2021/04/16   37.1800   37.1800   -0.0806
  2021/04/15   37.2100   37.2100   0.3776
  2021/04/14   37.0700   37.0700   0.1350
  2021/04/13   37.0200   37.0200   0.1081
  2021/04/12   36.9800   36.9800   0.0000