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標的名稱

鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.40% down -2.62% down -1.35% down -2.52% down -8.28% down -11.42% N/A down -18.84%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCAPI005 標的幣別 澳幣
期初淨值 45.7400 (2017/09/25) 期末淨值 37.0700 (2021/07/26)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 0.02%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/26   37.0700   37.0700   0.0539
  2021/07/23   37.0500   37.0500   0.0540
  2021/07/22   37.0300   37.0300   0.1081
  2021/07/21   36.9900   36.9900   -0.0270
  2021/07/20   37.0000   37.0000   0.0270
  2021/07/19   36.9900   36.9900   -0.0810
  2021/07/16   37.0200   37.0200   -0.0809
  2021/07/15   37.0500   37.0500   0.1622
  2021/07/14   36.9900   36.9900   0.0811
  2021/07/13   36.9600   36.9600   -0.1620
  2021/07/12   37.0200   37.0200   0.0270
  2021/07/09   37.0100   37.0100   0.0000
  2021/07/08   37.0100   37.0100   -0.0540
  2021/07/07   37.0300   37.0300   0.1081
  2021/07/06   36.9900   36.9900   0.0000
  2021/07/05   36.9900   36.9900   0.1353
  2021/07/02   36.9400   36.9400   0.0270
  2021/07/01   36.9300   36.9300   -0.5921
  2021/06/30   37.1500   37.1500   0.0808
  2021/06/29   37.1200   37.1200   0.0539
  2021/06/28   37.1000   37.1000   0.1079
  2021/06/25   37.0600   37.0600   -0.0269