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標的名稱

施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -6.32% down -11.63% down -14.12% down -13.71% N/A N/A N/A down -11.88%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCASC029 標的幣別 澳幣
期初淨值 140.4388 (2020/07/01) 期末淨值 123.7199 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.59%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   123.7199   123.7199   -0.0753
  2022/05/23   123.8132   123.8132   -0.0648
  2022/05/20   123.8936   123.8936   -0.0413
  2022/05/19   123.9448   123.9448   -0.0260
  2022/05/18   123.9771   123.9771   -0.2561
  2022/05/17   124.2955   124.2955   -0.0448
  2022/05/16   124.3513   124.3513   0.0265
  2022/05/13   124.3183   124.3183   -0.2103
  2022/05/12   124.5804   124.5804   0.5224
  2022/05/11   123.9329   123.9329   -0.1293
  2022/05/10   124.0934   124.0934   0.3997
  2022/05/09   123.5993   123.5993   -0.7846
  2022/05/06   124.5768   124.5768   -0.8728
  2022/05/05   125.6738   125.6738   0.2508
  2022/05/04   125.3593   125.3593   -0.1527
  2022/05/03   125.5511   125.5511   -0.6914
  2022/04/29   126.4253   126.4253   -0.3105
  2022/04/28   126.8192   126.8192   -0.8581
  2022/04/27   127.9169   127.9169   -0.2867
  2022/04/26   128.2847   128.2847   0.0737
  2022/04/25   128.1902   128.1902   -0.1146
  2022/04/22   128.3374   128.3374   -0.4273