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標的名稱

安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.52% down -4.19% down -2.80% down -2.07% down -4.89% down -7.77% down -5.63% up 3.59%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEAD001 標的幣別 歐元
期初淨值 5.5790 (2012/08/01) 期末淨值 5.7796 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 1.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   5.7796   5.7796   0.1438
  2020/08/12   5.7713   5.7713   0.1735
  2020/08/11   5.7613   5.7613   0.1181
  2020/08/10   5.7545   5.7545   0.1252
  2020/08/07   5.7473   5.7473   -0.0382
  2020/08/06   5.7495   5.7495   0.2388
  2020/08/05   5.7358   5.7358   0.2219
  2020/08/04   5.7231   5.7231   0.1084
  2020/08/03   5.7169   5.7169   -0.2477
  2020/07/31   5.7311   5.7311   -0.0505
  2020/07/30   5.7340   5.7340   -0.1410
  2020/07/29   5.7421   5.7421   -0.0313
  2020/07/28   5.7439   5.7439   -0.0956
  2020/07/27   5.7494   5.7494   0.0243
  2020/07/24   5.7480   5.7480   0.0557
  2020/07/23   5.7448   5.7448   0.1761
  2020/07/22   5.7347   5.7347   0.0872
  2020/07/21   5.7297   5.7297   -0.2767
  2020/07/20   5.7456   5.7456   0.7858
  2020/07/17   5.7008   5.7008   0.1176
  2020/07/16   5.6941   5.6941   -0.4945
  2020/07/15   5.7224   5.7224   0.8032
  2020/07/14   5.6768   5.6768   -0.0158
  2020/07/13   5.6777   5.6777   0.0035