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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.54% down -8.75% down -9.47% down -11.46% down -22.26% down -33.41% N/A down -34.66%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEFT029 標的幣別 歐元
期初淨值 12.4600 (2019/04/01) 期末淨值 8.0300 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -6.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   8.0300   8.0300   -0.3722
  2022/06/29   8.0600   8.0600   0.4987
  2022/06/28   8.0200   8.0200   -0.1245
  2022/06/27   8.0300   8.0300   -0.3722
  2022/06/24   8.0600   8.0600   0.1242
  2022/06/23   8.0500   8.0500   -0.1240
  2022/06/22   8.0600   8.0600   -1.1042
  2022/06/21   8.1500   8.1500   -0.2447
  2022/06/20   8.1700   8.1700   -0.1222
  2022/06/17   8.1800   8.1800   0.0000
  2022/06/16   8.1800   8.1800   -2.2700
  2022/06/15   8.3700   8.3700   0.2395
  2022/06/14   8.3500   8.3500   -0.2389
  2022/06/13   8.3700   8.3700   -0.9467
  2022/06/10   8.4500   8.4500   -0.3537
  2022/06/09   8.4800   8.4800   0.1180
  2022/06/08   8.4700   8.4700   -1.1668
  2022/06/07   8.5700   8.5700   -0.4645
  2022/06/06   8.6100   8.6100   -0.1160
  2022/06/02   8.6200   8.6200   -0.2314
  2022/06/01   8.6400   8.6400   0.5820
  2022/05/31   8.5900   8.5900   0.4678
  2022/05/30   8.5500   8.5500   0.2344