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標的名稱

貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率

更新日期：2022/06/30 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-12.47%	-17.93%	-19.03%	-19.96%	-13.19%	-18.72%	-23.31%	-22.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCEML001	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	4.2100 (2022/06/30)
查詢區間	2022/5/30 ~ 2022/7/3	淨值漲跌幅	-8.07%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/06/30	4.2100	4.2100	-1.1737
2022/06/29	4.2600	4.2600	-0.9302
2022/06/28	4.3000	4.3000	0.0000
2022/06/27	4.3000	4.3000	0.2331
2022/06/24	4.2900	4.2900	0.0000
2022/06/22	4.2900	4.2900	-0.4640
2022/06/21	4.3100	4.3100	0.2325
2022/06/20	4.3000	4.3000	0.0000
2022/06/17	4.3000	4.3000	-0.2320
2022/06/16	4.3100	4.3100	-0.6912
2022/06/15	4.3400	4.3400	0.2309
2022/06/14	4.3300	4.3300	-1.1415
2022/06/13	4.3800	4.3800	-2.0134
2022/06/10	4.4700	4.4700	-0.6666
2022/06/09	4.5000	4.5000	-0.4424
2022/06/08	4.5200	4.5200	0.0000
2022/06/07	4.5200	4.5200	-0.6593
2022/06/02	4.5500	4.5500	0.0000
2022/06/01	4.5500	4.5500	0.0000
2022/05/31	4.5500	4.5500	-0.6550
2022/05/30	4.5800	4.5800	0.4385