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標的名稱

貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)。

報酬率
更新日期:2022/06/30 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -12.47% down -17.93% down -19.03% down -19.96% down -13.19% down -18.72% down -23.31% down -22.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEML001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 4.2100 (2022/06/30)
查詢區間 2022/5/30 ~ 2022/7/3 淨值漲跌幅 -8.07%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/06/30   4.2100   4.2100   -1.1737
  2022/06/29   4.2600   4.2600   -0.9302
  2022/06/28   4.3000   4.3000   0.0000
  2022/06/27   4.3000   4.3000   0.2331
  2022/06/24   4.2900   4.2900   0.0000
  2022/06/22   4.2900   4.2900   -0.4640
  2022/06/21   4.3100   4.3100   0.2325
  2022/06/20   4.3000   4.3000   0.0000
  2022/06/17   4.3000   4.3000   -0.2320
  2022/06/16   4.3100   4.3100   -0.6912
  2022/06/15   4.3400   4.3400   0.2309
  2022/06/14   4.3300   4.3300   -1.1415
  2022/06/13   4.3800   4.3800   -2.0134
  2022/06/10   4.4700   4.4700   -0.6666
  2022/06/09   4.5000   4.5000   -0.4424
  2022/06/08   4.5200   4.5200   0.0000
  2022/06/07   4.5200   4.5200   -0.6593
  2022/06/02   4.5500   4.5500   0.0000
  2022/06/01   4.5500   4.5500   0.0000
  2022/05/31   4.5500   4.5500   -0.6550
  2022/05/30   4.5800   4.5800   0.4385