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標的名稱

貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 8.54% down -3.42% down -1.93% down -1.16% down -3.60% down -7.80% down -8.46% down -6.09%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCEML001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 5.0800 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.67%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   5.0800   5.0800   0.0000
  2020/08/12   5.0800   5.0800   -0.3921
  2020/08/11   5.1000   5.1000   0.3937
  2020/08/10   5.0800   5.0800   0.1972
  2020/08/07   5.0700   5.0700   0.0000
  2020/08/06   5.0700   5.0700   0.1976
  2020/08/05   5.0600   5.0600   0.1980
  2020/08/04   5.0500   5.0500   0.0000
  2020/08/03   5.0500   5.0500   0.3976
  2020/07/31   5.0300   5.0300   -0.1984
  2020/07/30   5.0400   5.0400   0.3984
  2020/07/29   5.0200   5.0200   0.0000
  2020/07/28   5.0200   5.0200   0.0000
  2020/07/27   5.0200   5.0200   0.1996
  2020/07/24   5.0100   5.0100   0.0000
  2020/07/23   5.0100   5.0100   0.2000
  2020/07/22   5.0000   5.0000   0.4016
  2020/07/21   4.9800   4.9800   0.6060
  2020/07/20   4.9500   4.9500   0.2024
  2020/07/17   4.9400   4.9400   0.0000
  2020/07/16   4.9400   4.9400   0.6109
  2020/07/15   4.9100   4.9100   0.0000
  2020/07/14   4.9100   4.9100   0.2040
  2020/07/13   4.9000   4.9000   0.0000