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標的名稱

聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.53% down -1.34% down -1.34% up 5.07% down -0.61% up 0.12% down -4.27% up 4.66%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAB002 標的幣別 美元
期初淨值 8.0300 (2009/08/05) 期末淨值 8.0700 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.12%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   8.0700   8.0700   -0.2472
  2021/05/11   8.0900   8.0900   -0.2466
  2021/05/10   8.1100   8.1100   -0.1231
  2021/05/07   8.1200   8.1200   0.1233
  2021/05/06   8.1100   8.1100   0.1234
  2021/05/05   8.1000   8.1000   0.0000
  2021/05/04   8.1000   8.1000   0.1236
  2021/05/03   8.0900   8.0900   -0.2466
  2021/04/29   8.1100   8.1100   0.0000
  2021/04/28   8.1100   8.1100   0.0000
  2021/04/27   8.1100   8.1100   -0.1231
  2021/04/26   8.1200   8.1200   -0.1230
  2021/04/23   8.1300   8.1300   0.1231
  2021/04/22   8.1200   8.1200   0.0000
  2021/04/21   8.1200   8.1200   0.0000
  2021/04/20   8.1200   8.1200   0.0000
  2021/04/19   8.1200   8.1200   0.0000
  2021/04/16   8.1200   8.1200   -0.1230
  2021/04/15   8.1300   8.1300   0.4944
  2021/04/14   8.0900   8.0900   0.0000
  2021/04/13   8.0900   8.0900   0.1237
  2021/04/12   8.0800   8.0800   -0.1236