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標的名稱

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 4.69% down -1.15% up 1.25% up 1.04% up 7.80% up 4.69% up 8.69% up 17.88%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 14.5000 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 1.11%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   14.5000   14.5000   -0.2751
  2020/08/12   14.5400   14.5400   -0.0687
  2020/08/11   14.5500   14.5500   -0.3424
  2020/08/10   14.6000   14.6000   0.0000
  2020/08/07   14.6000   14.6000   -0.0684
  2020/08/06   14.6100   14.6100   0.1370
  2020/08/05   14.5900   14.5900   0.0000
  2020/08/04   14.5900   14.5900   0.3438
  2020/08/03   14.5400   14.5400   -0.1373
  2020/07/31   14.5600   14.5600   0.0687
  2020/07/30   14.5500   14.5500   0.2066
  2020/07/29   14.5200   14.5200   0.0000
  2020/07/28   14.5200   14.5200   0.0689
  2020/07/27   14.5100   14.5100   0.0000
  2020/07/24   14.5100   14.5100   -0.0688
  2020/07/23   14.5200   14.5200   0.1379
  2020/07/22   14.5000   14.5000   0.2073
  2020/07/21   14.4700   14.4700   0.2772
  2020/07/20   14.4300   14.4300   0.2083
  2020/07/17   14.4000   14.4000   0.0000
  2020/07/16   14.4000   14.4000   0.1390
  2020/07/15   14.3800   14.3800   0.0695
  2020/07/14   14.3700   14.3700   0.2092
  2020/07/13   14.3400   14.3400   -0.0696