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標的名稱

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.15% down -14.04% down -16.60% down -15.61% down -10.24% down -9.84% down -10.04% up 0.75%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL006 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 12.0000 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.12%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   12.0000   12.0000   0.3344
  2022/05/24   11.9600   11.9600   0.3355
  2022/05/23   11.9200   11.9200   -0.1675
  2022/05/20   11.9400   11.9400   0.3361
  2022/05/19   11.9000   11.9000   -0.2514
  2022/05/18   11.9300   11.9300   0.0000
  2022/05/17   11.9300   11.9300   -0.2508
  2022/05/16   11.9600   11.9600   0.0000
  2022/05/13   11.9600   11.9600   -0.0835
  2022/05/12   11.9700   11.9700   -0.0834
  2022/05/11   11.9800   11.9800   0.4191
  2022/05/10   11.9300   11.9300   0.2521
  2022/05/09   11.9000   11.9000   -0.3350
  2022/05/06   11.9400   11.9400   -0.8305
  2022/05/05   12.0400   12.0400   -0.6600
  2022/05/04   12.1200   12.1200   0.2481
  2022/05/03   12.0900   12.0900   -0.4938
  2022/04/29   12.1500   12.1500   -0.4098
  2022/04/28   12.2000   12.2000   -0.1636
  2022/04/27   12.2200   12.2200   -0.4885
  2022/04/26   12.2800   12.2800   0.1631
  2022/04/25   12.2600   12.2600   0.0000