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標的名稱

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.73% up 2.36% up 3.73% up 11.19% up 2.45% up 1.97% up 6.38% up 5.24%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 10.8300 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.27%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   10.8300   10.8300   0.0000
  2021/05/12   10.8300   10.8300   -0.1843
  2021/05/11   10.8500   10.8500   -0.2757
  2021/05/10   10.8800   10.8800   0.0000
  2021/05/07   10.8800   10.8800   0.1841
  2021/05/06   10.8600   10.8600   0.0000
  2021/05/05   10.8600   10.8600   0.0921
  2021/05/04   10.8500   10.8500   -0.0920
  2021/05/03   10.8600   10.8600   0.1845
  2021/04/29   10.8400   10.8400   0.0000
  2021/04/28   10.8400   10.8400   0.0923
  2021/04/27   10.8300   10.8300   0.0000
  2021/04/26   10.8300   10.8300   0.0000
  2021/04/23   10.8300   10.8300   0.1850
  2021/04/22   10.8100   10.8100   0.0000
  2021/04/21   10.8100   10.8100   0.0000
  2021/04/20   10.8100   10.8100   -0.1846
  2021/04/19   10.8300   10.8300   -0.0922
  2021/04/16   10.8400   10.8400   0.0923
  2021/04/15   10.8300   10.8300   0.1850
  2021/04/14   10.8100   10.8100   0.0925
  2021/04/13   10.8000   10.8000   -0.0925