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標的名稱

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.64% up 0.83% up 4.90% up 5.21% up 2.05% up 3.02% up 4.00% up 5.92%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL007 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 10.9000 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.72%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   10.9000   10.9000   -0.0916
  2021/07/26   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/07/23   10.9200   10.9200   0.0916
  2021/07/22   10.9100   10.9100   0.0917
  2021/07/21   10.9000   10.9000   0.2759
  2021/07/20   10.8700   10.8700   0.2767
  2021/07/19   10.8400   10.8400   -0.5504
  2021/07/16   10.9000   10.9000   -0.0916
  2021/07/15   10.9100   10.9100   -0.0915
  2021/07/14   10.9200   10.9200   -0.0914
  2021/07/13   10.9300   10.9300   -0.0914
  2021/07/12   10.9400   10.9400   0.0000
  2021/07/09   10.9400   10.9400   0.1831
  2021/07/08   10.9200   10.9200   -0.2739
  2021/07/07   10.9500   10.9500   0.0914
  2021/07/06   10.9400   10.9400   0.0914
  2021/07/02   10.9300   10.9300   0.0915
  2021/07/01   10.9200   10.9200   0.1834
  2021/06/30   10.9000   10.9000   0.0918
  2021/06/29   10.8900   10.8900   -0.8196
  2021/06/28   10.9800   10.9800   0.0000
  2021/06/25   10.9800   10.9800   0.0911