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標的名稱

PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 11.77% down -1.50% up 2.34% up 2.17% up 9.89% up 1.99% up 8.98% up 5.56%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL008 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 11.7700 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 3.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   11.7700   11.7700   0.0000
  2020/08/12   11.7700   11.7700   -0.1696
  2020/08/11   11.7900   11.7900   0.0848
  2020/08/10   11.7800   11.7800   0.0849
  2020/08/07   11.7700   11.7700   0.0850
  2020/08/06   11.7600   11.7600   0.2557
  2020/08/05   11.7300   11.7300   0.3421
  2020/08/04   11.6900   11.6900   0.4295
  2020/08/03   11.6400   11.6400   0.0859
  2020/07/31   11.6300   11.6300   0.3451
  2020/07/30   11.5900   11.5900   0.0863
  2020/07/29   11.5800   11.5800   0.1730
  2020/07/28   11.5600   11.5600   0.0000
  2020/07/27   11.5600   11.5600   0.0865
  2020/07/24   11.5500   11.5500   -0.1728
  2020/07/23   11.5700   11.5700   0.1731
  2020/07/22   11.5500   11.5500   0.3475
  2020/07/21   11.5100   11.5100   0.6118
  2020/07/20   11.4400   11.4400   0.4389
  2020/07/17   11.3900   11.3900   0.1759
  2020/07/16   11.3700   11.3700   0.1762
  2020/07/15   11.3500   11.3500   0.2650
  2020/07/14   11.3200   11.3200   -0.1763
  2020/07/13   11.3400   11.3400   0.1766