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標的名稱

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.98% up 1.37% up 2.49% up 9.81% up 3.35% up 3.93% up 7.99% up 3.93%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL010 標的幣別 美元
期初淨值 10.6600 (2012/10/11) 期末淨值 11.0800 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.18%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   11.0800   11.0800   -0.0901
  2021/05/12   11.0900   11.0900   -0.0900
  2021/05/11   11.1000   11.1000   -0.2695
  2021/05/10   11.1300   11.1300   0.0000
  2021/05/07   11.1300   11.1300   0.0899
  2021/05/06   11.1200   11.1200   0.0000
  2021/05/05   11.1200   11.1200   0.0900
  2021/05/04   11.1100   11.1100   -0.0899
  2021/05/03   11.1200   11.1200   0.0900
  2021/04/29   11.1100   11.1100   -0.1796
  2021/04/28   11.1300   11.1300   0.0000
  2021/04/27   11.1300   11.1300   0.0000
  2021/04/26   11.1300   11.1300   0.0000
  2021/04/23   11.1300   11.1300   0.1800
  2021/04/22   11.1100   11.1100   0.0000
  2021/04/21   11.1100   11.1100   0.0000
  2021/04/20   11.1100   11.1100   -0.1796
  2021/04/19   11.1300   11.1300   -0.0897
  2021/04/16   11.1400   11.1400   0.0898
  2021/04/15   11.1300   11.1300   0.1800
  2021/04/14   11.1100   11.1100   0.0900
  2021/04/13   11.1000   11.1000   -0.0900