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標的名稱

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -9.05% down -15.36% down -19.28% down -18.66% down -12.67% down -15.02% down -17.56% down -24.02%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUAL011 標的幣別 美元
期初淨值 11.2400 (2012/10/11) 期末淨值 8.5400 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -1.95%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   8.5400   8.5400   0.3525
  2022/05/24   8.5100   8.5100   0.3537
  2022/05/23   8.4800   8.4800   0.2364
  2022/05/20   8.4600   8.4600   0.3558
  2022/05/19   8.4300   8.4300   -0.2366
  2022/05/18   8.4500   8.4500   -0.1182
  2022/05/17   8.4600   8.4600   -0.2358
  2022/05/16   8.4800   8.4800   -0.1177
  2022/05/13   8.4900   8.4900   0.0000
  2022/05/12   8.4900   8.4900   0.0000
  2022/05/11   8.4900   8.4900   0.2361
  2022/05/10   8.4700   8.4700   0.1182
  2022/05/09   8.4600   8.4600   -0.7042
  2022/05/06   8.5200   8.5200   -0.8149
  2022/05/05   8.5900   8.5900   -0.2322
  2022/05/04   8.6100   8.6100   0.3496
  2022/05/03   8.5800   8.5800   -0.6944
  2022/04/29   8.6400   8.6400   -0.4608
  2022/04/28   8.6800   8.6800   -0.5727
  2022/04/27   8.7300   8.7300   -0.4561
  2022/04/26   8.7700   8.7700   0.6888
  2022/04/25   8.7100   8.7100   -0.5707