好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.05% down -3.84% down -5.29% up 7.34% down -6.71% down -8.43% down -11.02% down -20.38%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 89.1400 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.24%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   89.1400   89.1400   -0.4133
  2021/05/11   89.5100   89.5100   -0.2896
  2021/05/10   89.7700   89.7700   0.2568
  2021/05/07   89.5400   89.5400   0.3699
  2021/05/06   89.2100   89.2100   0.2359
  2021/05/05   89.0000   89.0000   0.1688
  2021/05/04   88.8500   88.8500   0.0788
  2021/05/03   88.7800   88.7800   -0.7601
  2021/04/29   89.4600   89.4600   0.1567
  2021/04/28   89.3200   89.3200   -0.2122
  2021/04/27   89.5100   89.5100   -0.1895
  2021/04/26   89.6800   89.6800   -0.2558
  2021/04/23   89.9100   89.9100   0.0333
  2021/04/22   89.8800   89.8800   0.2006
  2021/04/21   89.7000   89.7000   -0.0111
  2021/04/20   89.7100   89.7100   -0.4107
  2021/04/19   90.0800   90.0800   0.3341
  2021/04/16   89.7800   89.7800   0.6502
  2021/04/15   89.2000   89.2000   0.3939
  2021/04/14   88.8500   88.8500   0.2143
  2021/04/13   88.6600   88.6600   -0.2923
  2021/04/12   88.9200   88.9200   0.3385