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標的名稱

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.24%	-11.50%	-13.28%	-13.00%	-8.34%	-14.43%	-18.49%	-31.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUBN002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	56.3200 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-3.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	56.3200	56.3200	0.1600
2022/05/23	56.2300	56.2300	0.3390
2022/05/20	56.0400	56.0400	0.1429
2022/05/19	55.9600	55.9600	0.1610
2022/05/18	55.8700	55.8700	-0.7637
2022/05/17	56.3000	56.3000	0.0888
2022/05/16	56.2500	56.2500	-0.1065
2022/05/13	56.3100	56.3100	0.3206
2022/05/12	56.1300	56.1300	-0.3373
2022/05/11	56.3200	56.3200	-0.0709
2022/05/10	56.3600	56.3600	-0.6872
2022/05/06	56.7500	56.7500	-0.4560
2022/05/05	57.0100	57.0100	-0.5755
2022/05/04	57.3400	57.3400	0.2973
2022/05/03	57.1700	57.1700	-0.7809
2022/04/29	57.6200	57.6200	-0.5007
2022/04/28	57.9100	57.9100	-0.0517
2022/04/27	57.9400	57.9400	-0.1722
2022/04/26	58.0400	58.0400	0.0000
2022/04/25	58.0400	58.0400	-0.1204
2022/04/22	58.1100	58.1100	-0.4795