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標的名稱

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.24% down -11.50% down -13.28% down -13.00% down -8.34% down -14.43% down -18.49% down -31.40%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN002 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 56.3200 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.08%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   56.3200   56.3200   0.1600
  2022/05/23   56.2300   56.2300   0.3390
  2022/05/20   56.0400   56.0400   0.1429
  2022/05/19   55.9600   55.9600   0.1610
  2022/05/18   55.8700   55.8700   -0.7637
  2022/05/17   56.3000   56.3000   0.0888
  2022/05/16   56.2500   56.2500   -0.1065
  2022/05/13   56.3100   56.3100   0.3206
  2022/05/12   56.1300   56.1300   -0.3373
  2022/05/11   56.3200   56.3200   -0.0709
  2022/05/10   56.3600   56.3600   -0.6872
  2022/05/06   56.7500   56.7500   -0.4560
  2022/05/05   57.0100   57.0100   -0.5755
  2022/05/04   57.3400   57.3400   0.2973
  2022/05/03   57.1700   57.1700   -0.7809
  2022/04/29   57.6200   57.6200   -0.5007
  2022/04/28   57.9100   57.9100   -0.0517
  2022/04/27   57.9400   57.9400   -0.1722
  2022/04/26   58.0400   58.0400   0.0000
  2022/04/25   58.0400   58.0400   -0.1204
  2022/04/22   58.1100   58.1100   -0.4795