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標的名稱

法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 。

報酬率

更新日期：2022/06/29 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.36%	-16.47%	-16.56%	-17.45%	-12.62%	-19.39%	-21.65%	-34.35%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUBN002	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	53.9000 (2022/06/29)
查詢區間	2022/5/27 ~ 2022/7/3	淨值漲跌幅	-7.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/06/29	53.9000	53.9000	-0.9009
2022/06/28	54.3900	54.3900	-0.9289
2022/06/27	54.9000	54.9000	-0.0909
2022/06/24	54.9500	54.9500	0.9368
2022/06/22	54.4400	54.4400	-0.5116
2022/06/21	54.7200	54.7200	0.3116
2022/06/17	54.5500	54.5500	0.4419
2022/06/16	54.3100	54.3100	-1.4873
2022/06/15	55.1300	55.1300	0.8229
2022/06/14	54.6800	54.6800	-0.2007
2022/06/13	54.7900	54.7900	-2.4047
2022/06/10	56.1400	56.1400	-1.1967
2022/06/09	56.8200	56.8200	-0.5600
2022/06/08	57.1400	57.1400	-0.2269
2022/06/07	57.2700	57.2700	-0.8826
2022/06/02	57.7800	57.7800	0.0173
2022/06/01	57.7700	57.7700	-0.4651
2022/05/31	58.0400	58.0400	-0.0688
2022/05/27	58.0800	58.0800	2.0379