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標的名稱

法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 14.63% up 1.39% up 0.82% down -0.91% down -4.64% down -11.98% down -12.42% down -37.70%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 63.9100 (2020/08/12)
查詢區間 2020/7/10 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 7.12%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/12   63.9100   63.9100   0.2195
  2020/08/11   63.7700   63.7700   0.0313
  2020/08/10   63.7500   63.7500   -0.1722
  2020/08/07   63.8600   63.8600   -0.4985
  2020/08/06   64.1800   64.1800   -0.3106
  2020/08/05   64.3800   64.3800   1.3220
  2020/08/04   63.5400   63.5400   0.1892
  2020/08/03   63.4200   63.4200   -0.5332
  2020/07/31   63.7600   63.7600   0.3620
  2020/07/30   63.5300   63.5300   0.3316
  2020/07/29   63.3200   63.3200   0.5717
  2020/07/28   62.9600   62.9600   -0.4584
  2020/07/27   63.2500   63.2500   1.4597
  2020/07/24   62.3400   62.3400   0.2734
  2020/07/23   62.1700   62.1700   0.1611
  2020/07/22   62.0700   62.0700   1.2065
  2020/07/21   61.3300   61.3300   0.4257
  2020/07/20   61.0700   61.0700   0.5267
  2020/07/17   60.7500   60.7500   0.0164
  2020/07/16   60.7400   60.7400   0.2972
  2020/07/15   60.5600   60.5600   0.6314
  2020/07/14   60.1800   60.1800   0.1998
  2020/07/13   60.0600   60.0600   0.6704
  2020/07/10   59.6600   59.6600   0.1678