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標的名稱

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/26 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.82% down -7.40% down -2.08% down -4.52% down -15.55% N/A N/A down -11.76%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUBN010 標的幣別 美元
期初淨值 19.4000 (2018/09/14) 期末淨值 16.8800 (2021/07/26)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -1.91%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/26   16.8800   16.8800   -0.0592
  2021/07/23   16.8900   16.8900   -0.0591
  2021/07/22   16.9000   16.9000   0.1778
  2021/07/21   16.8700   16.8700   -0.0592
  2021/07/20   16.8800   16.8800   0.0000
  2021/07/19   16.8800   16.8800   -0.4129
  2021/07/16   16.9500   16.9500   0.1773
  2021/07/15   16.9200   16.9200   0.1183
  2021/07/14   16.9000   16.9000   0.1778
  2021/07/13   16.8700   16.8700   -0.1775
  2021/07/12   16.9000   16.9000   0.0000
  2021/07/09   16.9000   16.9000   0.2967
  2021/07/08   16.8500   16.8500   -0.1777
  2021/07/07   16.8800   16.8800   -0.1183
  2021/07/06   16.9000   16.9000   -0.4711
  2021/07/05   16.9800   16.9800   0.1179
  2021/07/02   16.9600   16.9600   -0.1177
  2021/07/01   16.9800   16.9800   -1.1065
  2021/06/30   17.1700   17.1700   -0.1163
  2021/06/29   17.1900   17.1900   -0.2321
  2021/06/28   17.2300   17.2300   0.1162
  2021/06/25   17.2100   17.2100   0.1746