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標的名稱

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.54%	-11.70%	-13.36%	-13.96%	N/A	N/A	N/A	-14.62%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUCG017	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	75.3500 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-4.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	75.3500	75.3500	-0.0132
2022/05/23	75.3600	75.3600	0.1861
2022/05/20	75.2200	75.2200	0.3602
2022/05/19	74.9500	74.9500	-0.4251
2022/05/18	75.2700	75.2700	-0.6205
2022/05/17	75.7400	75.7400	0.0132
2022/05/16	75.7300	75.7300	-0.1976
2022/05/13	75.8800	75.8800	0.1716
2022/05/12	75.7500	75.7500	-0.4337
2022/05/11	76.0800	76.0800	-0.0131
2022/05/10	76.0900	76.0900	-0.8857
2022/05/06	76.7700	76.7700	-0.4667
2022/05/05	77.1300	77.1300	-0.1811
2022/05/04	77.2700	77.2700	-0.1937
2022/05/03	77.4200	77.4200	-0.3731
2022/04/29	77.7100	77.7100	-0.3845
2022/04/28	78.0100	78.0100	-0.7001
2022/04/27	78.5600	78.5600	-0.2286
2022/04/26	78.7400	78.7400	0.1271
2022/04/25	78.6400	78.6400	-0.2283
2022/04/22	78.8200	78.8200	-0.5049