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標的名稱

安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.54% down -11.70% down -13.36% down -13.96% N/A N/A N/A down -14.62%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUCG017 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 75.3500 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -4.40%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   75.3500   75.3500   -0.0132
  2022/05/23   75.3600   75.3600   0.1861
  2022/05/20   75.2200   75.2200   0.3602
  2022/05/19   74.9500   74.9500   -0.4251
  2022/05/18   75.2700   75.2700   -0.6205
  2022/05/17   75.7400   75.7400   0.0132
  2022/05/16   75.7300   75.7300   -0.1976
  2022/05/13   75.8800   75.8800   0.1716
  2022/05/12   75.7500   75.7500   -0.4337
  2022/05/11   76.0800   76.0800   -0.0131
  2022/05/10   76.0900   76.0900   -0.8857
  2022/05/06   76.7700   76.7700   -0.4667
  2022/05/05   77.1300   77.1300   -0.1811
  2022/05/04   77.2700   77.2700   -0.1937
  2022/05/03   77.4200   77.4200   -0.3731
  2022/04/29   77.7100   77.7100   -0.3845
  2022/04/28   78.0100   78.0100   -0.7001
  2022/04/27   78.5600   78.5600   -0.2286
  2022/04/26   78.7400   78.7400   0.1271
  2022/04/25   78.6400   78.6400   -0.2283
  2022/04/22   78.8200   78.8200   -0.5049