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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.98% up 0.78% up 0.55% up 0.44% up 1.80% down -1.42% down -3.73% up 2.61%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUFT004 標的幣別 美元
期初淨值 9.3700 (2009/08/05) 期末淨值 9.0200 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 -0.33%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   9.0200   9.0200   -0.1107
  2020/08/12   9.0300   9.0300   0.0000
  2020/08/11   9.0300   9.0300   -0.1106
  2020/08/10   9.0400   9.0400   -0.2207
  2020/08/07   9.0600   9.0600   0.1104
  2020/08/06   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/08/05   9.0500   9.0500   -0.1103
  2020/08/04   9.0600   9.0600   0.0000
  2020/08/03   9.0600   9.0600   0.1104
  2020/07/31   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/07/30   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/07/29   9.0500   9.0500   0.2214
  2020/07/28   9.0300   9.0300   0.0000
  2020/07/27   9.0300   9.0300   0.0000
  2020/07/24   9.0300   9.0300   -0.1106
  2020/07/23   9.0400   9.0400   0.0000
  2020/07/22   9.0400   9.0400   0.0000
  2020/07/21   9.0400   9.0400   0.0000
  2020/07/20   9.0400   9.0400   -0.1104
  2020/07/17   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/07/16   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/07/15   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/07/14   9.0500   9.0500   0.0000
  2020/07/13   9.0500   9.0500   -0.1103