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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.54% down -2.55% down -3.70% down -3.86% down -21.32% down -32.54% down -34.70% down -50.17%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUFT014 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 5.7200 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 1.06%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   5.7200   5.7200   0.3508
  2021/05/12   5.7000   5.7000   -0.5235
  2021/05/11   5.7300   5.7300   -0.1742
  2021/05/10   5.7400   5.7400   -0.6920
  2021/05/07   5.7800   5.7800   0.5217
  2021/05/06   5.7500   5.7500   1.2323
  2021/05/05   5.6800   5.6800   0.0000
  2021/05/04   5.6800   5.6800   -0.1757
  2021/05/03   5.6900   5.6900   -0.3502
  2021/04/29   5.7100   5.7100   0.0000
  2021/04/28   5.7100   5.7100   0.0000
  2021/04/27   5.7100   5.7100   0.1754
  2021/04/26   5.7000   5.7000   -0.1751
  2021/04/23   5.7100   5.7100   0.1754
  2021/04/22   5.7000   5.7000   0.0000
  2021/04/21   5.7000   5.7000   0.0000
  2021/04/20   5.7000   5.7000   -0.1751
  2021/04/19   5.7100   5.7100   0.1754
  2021/04/16   5.7000   5.7000   0.1757
  2021/04/15   5.6900   5.6900   0.3527
  2021/04/14   5.6700   5.6700   0.1766
  2021/04/13   5.6600   5.6600   0.1769