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標的名稱

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.55%	-16.55%	-20.57%	-22.56%	-15.11%	-26.99%	-35.70%	-48.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIG001	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/09)	期末淨值	55.5800 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-5.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	55.5800	55.5800	0.3611
2022/05/23	55.3800	55.3800	0.0542
2022/05/20	55.3500	55.3500	-0.0541
2022/05/19	55.3800	55.3800	0.1084
2022/05/18	55.3200	55.3200	-0.8246
2022/05/17	55.7800	55.7800	0.4863
2022/05/16	55.5100	55.5100	0.0180
2022/05/13	55.5000	55.5000	0.3616
2022/05/12	55.3000	55.3000	-1.0733
2022/05/11	55.9000	55.9000	0.2510
2022/05/10	55.7600	55.7600	-0.0358
2022/05/09	55.7800	55.7800	-0.9939
2022/05/06	56.3400	56.3400	-0.6524
2022/05/05	56.7100	56.7100	-0.3164
2022/05/04	56.8900	56.8900	-0.0175
2022/05/03	56.9000	56.9000	-1.4377
2022/04/29	57.7300	57.7300	-0.3624
2022/04/28	57.9400	57.9400	-0.2238
2022/04/27	58.0700	58.0700	-0.7859
2022/04/26	58.5300	58.5300	-0.3065
2022/04/25	58.7100	58.7100	-0.4746
2022/04/22	58.9900	58.9900	-0.5059