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標的名稱

NN (L) 環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -10.55% down -16.55% down -20.57% down -22.56% down -15.11% down -26.99% down -35.70% down -48.15%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIG001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/09) 期末淨值 55.5800 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -5.78%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   55.5800   55.5800   0.3611
  2022/05/23   55.3800   55.3800   0.0542
  2022/05/20   55.3500   55.3500   -0.0541
  2022/05/19   55.3800   55.3800   0.1084
  2022/05/18   55.3200   55.3200   -0.8246
  2022/05/17   55.7800   55.7800   0.4863
  2022/05/16   55.5100   55.5100   0.0180
  2022/05/13   55.5000   55.5000   0.3616
  2022/05/12   55.3000   55.3000   -1.0733
  2022/05/11   55.9000   55.9000   0.2510
  2022/05/10   55.7600   55.7600   -0.0358
  2022/05/09   55.7800   55.7800   -0.9939
  2022/05/06   56.3400   56.3400   -0.6524
  2022/05/05   56.7100   56.7100   -0.3164
  2022/05/04   56.8900   56.8900   -0.0175
  2022/05/03   56.9000   56.9000   -1.4377
  2022/04/29   57.7300   57.7300   -0.3624
  2022/04/28   57.9400   57.9400   -0.2238
  2022/04/27   58.0700   58.0700   -0.7859
  2022/04/26   58.5300   58.5300   -0.3065
  2022/04/25   58.7100   58.7100   -0.4746
  2022/04/22   58.9900   58.9900   -0.5059