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標的名稱

野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/23 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.17% down -14.14% down -16.75% down -15.79% N/A N/A N/A down -15.42%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIG031 標的幣別 美元
期初淨值 10.3736 (2020/07/01) 期末淨值 8.7655 (2022/05/23)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -2.81%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/23   8.7655   8.7655   -0.0387
  2022/05/20   8.7689   8.7689   0.1988
  2022/05/19   8.7515   8.7515   -0.1631
  2022/05/18   8.7658   8.7658   0.0034
  2022/05/17   8.7655   8.7655   -0.1867
  2022/05/16   8.7819   8.7819   -0.0056
  2022/05/13   8.7824   8.7824   -0.3212
  2022/05/12   8.8107   8.8107   -0.1178
  2022/05/11   8.8211   8.8211   0.1316
  2022/05/10   8.8095   8.8095   0.1808
  2022/05/09   8.7936   8.7936   -0.8646
  2022/05/06   8.8703   8.8703   -0.3135
  2022/05/05   8.8982   8.8982   -0.1895
  2022/05/04   8.9151   8.9151   -0.0257
  2022/05/03   8.9174   8.9174   -0.2940
  2022/04/29   8.9437   8.9437   -0.2097
  2022/04/28   8.9625   8.9625   -0.2814
  2022/04/27   8.9878   8.9878   -0.3260
  2022/04/26   9.0172   9.0172   0.0499
  2022/04/25   9.0127   9.0127   -0.0787
  2022/04/22   9.0198   9.0198   -0.6137