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標的名稱

野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/23 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-8.17%	-14.14%	-16.75%	-15.79%	N/A	N/A	N/A	-15.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUIG031	標的幣別	美元
期初淨值	10.3736 (2020/07/01)	期末淨值	8.7655 (2022/05/23)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-2.81%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/23	8.7655	8.7655	-0.0387
2022/05/20	8.7689	8.7689	0.1988
2022/05/19	8.7515	8.7515	-0.1631
2022/05/18	8.7658	8.7658	0.0034
2022/05/17	8.7655	8.7655	-0.1867
2022/05/16	8.7819	8.7819	-0.0056
2022/05/13	8.7824	8.7824	-0.3212
2022/05/12	8.8107	8.8107	-0.1178
2022/05/11	8.8211	8.8211	0.1316
2022/05/10	8.8095	8.8095	0.1808
2022/05/09	8.7936	8.7936	-0.8646
2022/05/06	8.8703	8.8703	-0.3135
2022/05/05	8.8982	8.8982	-0.1895
2022/05/04	8.9151	8.9151	-0.0257
2022/05/03	8.9174	8.9174	-0.2940
2022/04/29	8.9437	8.9437	-0.2097
2022/04/28	8.9625	8.9625	-0.2814
2022/04/27	8.9878	8.9878	-0.3260
2022/04/26	9.0172	9.0172	0.0499
2022/04/25	9.0127	9.0127	-0.0787
2022/04/22	9.0198	9.0198	-0.6137