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標的名稱

晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.88% down -0.53% down -1.32% down 0.00% up 2.05% down -0.79% down -6.17% down -13.00%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIN003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 22.3400 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.17%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   22.3400   22.3400   -0.0894
  2021/05/11   22.3600   22.3600   -0.0447
  2021/05/10   22.3700   22.3700   0.0447
  2021/05/07   22.3600   22.3600   0.0447
  2021/05/06   22.3500   22.3500   0.0000
  2021/05/05   22.3500   22.3500   0.0895
  2021/05/04   22.3300   22.3300   -0.1788
  2021/04/29   22.3700   22.3700   0.0000
  2021/04/28   22.3700   22.3700   -0.0446
  2021/04/27   22.3800   22.3800   0.0000
  2021/04/26   22.3800   22.3800   -0.0446
  2021/04/23   22.3900   22.3900   0.0000
  2021/04/22   22.3900   22.3900   0.0000
  2021/04/21   22.3900   22.3900   0.0000
  2021/04/20   22.3900   22.3900   -0.1783
  2021/04/19   22.4300   22.4300   0.0892
  2021/04/16   22.4100   22.4100   0.0893
  2021/04/15   22.3900   22.3900   0.0894
  2021/04/14   22.3700   22.3700   0.0000
  2021/04/13   22.3700   22.3700   -0.0446
  2021/04/12   22.3800   22.3800   -0.0446