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標的名稱

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.11% down -2.11% up 1.11% up 0.66% down -0.76% up 1.40% down -5.83% down -8.45%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIN006 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 18.0900 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 -0.82%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   18.0900   18.0900   -0.2206
  2021/07/26   18.1300   18.1300   -0.2201
  2021/07/23   18.1700   18.1700   -0.0550
  2021/07/22   18.1800   18.1800   0.0000
  2021/07/21   18.1800   18.1800   -0.0549
  2021/07/20   18.1900   18.1900   -0.0549
  2021/07/19   18.2000   18.2000   -0.0549
  2021/07/16   18.2100   18.2100   0.1099
  2021/07/15   18.1900   18.1900   0.0550
  2021/07/14   18.1800   18.1800   0.1101
  2021/07/13   18.1600   18.1600   0.0550
  2021/07/12   18.1500   18.1500   0.0551
  2021/07/09   18.1400   18.1400   0.0000
  2021/07/08   18.1400   18.1400   0.0551
  2021/07/07   18.1300   18.1300   0.0000
  2021/07/06   18.1300   18.1300   -0.1651
  2021/07/05   18.1600   18.1600   0.0000
  2021/07/02   18.1600   18.1600   0.0000
  2021/07/01   18.1600   18.1600   -0.4385
  2021/06/30   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/29   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/28   18.2400   18.2400   0.0000
  2021/06/25   18.2400   18.2400   0.0548