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標的名稱

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.27% down -0.33% down -0.60% up 9.72% up 1.86% up 0.05% down -2.85% down -8.60%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIN006 標的幣別 美元
期初淨值 (2015/05/01) 期末淨值 18.0600 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.33%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   18.0600   18.0600   -0.1658
  2021/05/11   18.0900   18.0900   0.0000
  2021/05/10   18.0900   18.0900   0.0553
  2021/05/07   18.0800   18.0800   0.2773
  2021/05/06   18.0300   18.0300   0.0554
  2021/05/05   18.0200   18.0200   0.0555
  2021/05/04   18.0100   18.0100   -0.3320
  2021/04/29   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/28   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/27   18.0700   18.0700   -0.1105
  2021/04/26   18.0900   18.0900   -0.0552
  2021/04/23   18.1000   18.1000   0.0000
  2021/04/22   18.1000   18.1000   0.1106
  2021/04/21   18.0800   18.0800   0.0553
  2021/04/20   18.0700   18.0700   0.0000
  2021/04/19   18.0700   18.0700   0.2774
  2021/04/16   18.0200   18.0200   0.2782
  2021/04/15   17.9700   17.9700   0.2230
  2021/04/14   17.9300   17.9300   -0.2225
  2021/04/13   17.9700   17.9700   -0.1666
  2021/04/12   18.0000   18.0000   0.0555