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標的名稱

景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.22% up 2.07% up 2.62% up 13.64% up 0.26% down -1.22% down -2.15% down -11.20%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUIV001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 11.3300 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.26%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   11.3300   11.3300   -0.2640
  2021/05/11   11.3600   11.3600   0.0000
  2021/05/10   11.3600   11.3600   0.1763
  2021/05/07   11.3400   11.3400   0.0000
  2021/05/06   11.3400   11.3400   0.0882
  2021/05/05   11.3300   11.3300   -0.0881
  2021/05/04   11.3400   11.3400   0.0882
  2021/05/03   11.3300   11.3300   -0.4393
  2021/04/29   11.3800   11.3800   0.0000
  2021/04/28   11.3800   11.3800   0.0000
  2021/04/27   11.3800   11.3800   0.0000
  2021/04/26   11.3800   11.3800   0.0879
  2021/04/23   11.3700   11.3700   0.0880
  2021/04/22   11.3600   11.3600   0.0000
  2021/04/21   11.3600   11.3600   -0.0879
  2021/04/20   11.3700   11.3700   -0.0878
  2021/04/19   11.3800   11.3800   0.0879
  2021/04/16   11.3700   11.3700   0.1762
  2021/04/15   11.3500   11.3500   0.0000
  2021/04/14   11.3500   11.3500   0.0000
  2021/04/13   11.3500   11.3500   -0.0880
  2021/04/12   11.3600   11.3600   0.0000