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標的名稱

摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.54% down -3.21% down -4.14% down -2.35% up 2.47% up 3.86% down -2.73% down -4.14%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUJF001 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 9.9400 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.20%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   9.9400   9.9400   -0.3009
  2021/05/12   9.9700   9.9700   0.0000
  2021/05/11   9.9700   9.9700   -0.3000
  2021/05/10   10.0000   10.0000   -0.2991
  2021/05/07   10.0300   10.0300   0.0998
  2021/05/06   10.0200   10.0200   0.2000
  2021/05/05   10.0000   10.0000   -0.0999
  2021/05/04   10.0100   10.0100   0.2002
  2021/05/03   9.9900   9.9900   0.3012
  2021/04/29   9.9600   9.9600   -0.2004
  2021/04/28   9.9800   9.9800   -0.2000
  2021/04/27   10.0000   10.0000   0.0000
  2021/04/26   10.0000   10.0000   0.0000
  2021/04/23   10.0000   10.0000   0.0000
  2021/04/22   10.0000   10.0000   0.0000
  2021/04/21   10.0000   10.0000   0.1001
  2021/04/20   9.9900   9.9900   0.0000
  2021/04/19   9.9900   9.9900   -0.1000
  2021/04/16   10.0000   10.0000   0.0000
  2021/04/15   10.0000   10.0000   0.2004
  2021/04/14   9.9800   9.9800   0.2008
  2021/04/13   9.9600   9.9600   0.0000