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標的名稱

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -7.80% down -13.08% down -15.23% down -15.80% N/A N/A N/A down -16.65%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUJF048 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 86.7900 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -4.79%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   86.7900   86.7900   0.0691
  2022/05/23   86.7300   86.7300   0.0692
  2022/05/20   86.6700   86.6700   0.4753
  2022/05/19   86.2600   86.2600   -0.7821
  2022/05/18   86.9400   86.9400   -0.3781
  2022/05/17   87.2700   87.2700   0.0458
  2022/05/16   87.2300   87.2300   0.1262
  2022/05/13   87.1200   87.1200   0.0229
  2022/05/12   87.1000   87.1000   -0.4116
  2022/05/11   87.4600   87.4600   -0.7940
  2022/05/10   88.1600   88.1600   -1.1215
  2022/05/06   89.1600   89.1600   -1.2515
  2022/05/05   90.2900   90.2900   0.5344
  2022/05/04   89.8100   89.8100   0.2120
  2022/05/03   89.6200   89.6200   -0.7969
  2022/04/29   90.3400   90.3400   -0.3089
  2022/04/28   90.6200   90.6200   -0.1432
  2022/04/27   90.7500   90.7500   -0.1650
  2022/04/26   90.9000   90.9000   0.3976
  2022/04/25   90.5400   90.5400   -0.6801
  2022/04/22   91.1600   91.1600   -0.6430