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標的名稱

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-7.80%	-13.08%	-15.23%	-15.80%	N/A	N/A	N/A	-16.65%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BCUJF048	標的幣別	美元
期初淨值	(2021/01/01)	期末淨值	86.7900 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-4.79%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	86.7900	86.7900	0.0691
2022/05/23	86.7300	86.7300	0.0692
2022/05/20	86.6700	86.6700	0.4753
2022/05/19	86.2600	86.2600	-0.7821
2022/05/18	86.9400	86.9400	-0.3781
2022/05/17	87.2700	87.2700	0.0458
2022/05/16	87.2300	87.2300	0.1262
2022/05/13	87.1200	87.1200	0.0229
2022/05/12	87.1000	87.1000	-0.4116
2022/05/11	87.4600	87.4600	-0.7940
2022/05/10	88.1600	88.1600	-1.1215
2022/05/06	89.1600	89.1600	-1.2515
2022/05/05	90.2900	90.2900	0.5344
2022/05/04	89.8100	89.8100	0.2120
2022/05/03	89.6200	89.6200	-0.7969
2022/04/29	90.3400	90.3400	-0.3089
2022/04/28	90.6200	90.6200	-0.1432
2022/04/27	90.7500	90.7500	-0.1650
2022/04/26	90.9000	90.9000	0.3976
2022/04/25	90.5400	90.5400	-0.6801
2022/04/22	91.1600	91.1600	-0.6430