好得利外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表
標的名稱

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)。

報酬率
更新日期:2021/07/27 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 1.41% down -1.03% down -0.60% down -0.26% up 5.20% up 12.44% up 9.58% up 29.07%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML005 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/23) 期末淨值 22.8600 (2021/07/27)
查詢區間 2021/6/25 ~ 2021/7/29 淨值漲跌幅 1.32%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/07/27   22.8600   22.8600   0.0437
  2021/07/26   22.8500   22.8500   0.0437
  2021/07/23   22.8400   22.8400   0.0438
  2021/07/22   22.8300   22.8300   0.0438
  2021/07/21   22.8200   22.8200   -0.2622
  2021/07/20   22.8800   22.8800   0.2190
  2021/07/19   22.8300   22.8300   0.2194
  2021/07/16   22.7800   22.7800   0.0439
  2021/07/15   22.7700   22.7700   0.1759
  2021/07/14   22.7300   22.7300   -0.0439
  2021/07/13   22.7400   22.7400   0.0880
  2021/07/12   22.7200   22.7200   0.0440
  2021/07/09   22.7100   22.7100   -0.2196
  2021/07/08   22.7600   22.7600   0.1319
  2021/07/07   22.7300   22.7300   0.3089
  2021/07/06   22.6600   22.6600   0.0883
  2021/07/05   22.6400   22.6400   0.0441
  2021/07/02   22.6300   22.6300   0.0884
  2021/07/01   22.6100   22.6100   0.0442
  2021/06/30   22.6000   22.6000   0.1773
  2021/06/29   22.5600   22.5600   0.0443
  2021/06/28   22.5500   22.5500   -0.0443
  2021/06/25   22.5600   22.5600   -0.0885