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標的名稱

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)。

報酬率
更新日期:2021/10/22 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.14% down -0.97% down -2.99% down -2.65% up 1.96% up 11.75% up 7.97% up 26.14%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUML005 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/23) 期末淨值 22.3400 (2021/10/22)
查詢區間 2021/9/22 ~ 2021/10/26 淨值漲跌幅 -1.93%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/10/22   22.3400   22.3400   -0.0447
  2021/10/21   22.3500   22.3500   -0.1786
  2021/10/20   22.3900   22.3900   -0.0446
  2021/10/19   22.4000   22.4000   -0.0892
  2021/10/18   22.4200   22.4200   -0.1336
  2021/10/15   22.4500   22.4500   0.0000
  2021/10/14   22.4500   22.4500   0.1784
  2021/10/13   22.4100   22.4100   0.2684
  2021/10/12   22.3500   22.3500   -0.2232
  2021/10/08   22.4000   22.4000   -0.2671
  2021/10/07   22.4600   22.4600   -0.0889
  2021/10/06   22.4800   22.4800   -0.1776
  2021/10/05   22.5200   22.5200   -0.0887
  2021/10/04   22.5400   22.5400   -0.1329
  2021/10/01   22.5700   22.5700   0.1775
  2021/09/30   22.5300   22.5300   -0.2214
  2021/09/29   22.5800   22.5800   0.1774
  2021/09/28   22.5400   22.5400   -0.3095
  2021/09/27   22.6100   22.6100   -0.1766
  2021/09/24   22.6500   22.6500   -0.4395
  2021/09/23   22.7500   22.7500   -0.1316
  2021/09/22   22.7800   22.7800   0.1759