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標的名稱

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.22% up 0.17% up 1.94% up 11.34% up 4.16% down -2.91% down -1.21% down -0.02%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUMS002 標的幣別 美元
期初淨值 107.7100 (2012/03/01) 期末淨值 100.2400 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.72%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   100.2400   100.2400   0.2901
  2021/05/12   99.9500   99.9500   -0.8432
  2021/05/11   100.8000   100.8000   -0.0991
  2021/05/10   100.9000   100.9000   -0.0792
  2021/05/07   100.9800   100.9800   0.7784
  2021/05/06   100.2000   100.2000   0.6832
  2021/05/05   99.5200   99.5200   0.0201
  2021/05/04   99.5000   99.5000   -0.3704
  2021/05/03   99.8700   99.8700   -0.4783
  2021/04/29   100.3500   100.3500   -0.1889
  2021/04/28   100.5400   100.5400   0.2692
  2021/04/27   100.2700   100.2700   -0.2883
  2021/04/26   100.5600   100.5600   0.0397
  2021/04/23   100.5200   100.5200   0.3093
  2021/04/22   100.2100   100.2100   -0.2190
  2021/04/21   100.4300   100.4300   0.0697
  2021/04/20   100.3600   100.3600   -0.3178
  2021/04/19   100.6800   100.6800   0.1791
  2021/04/16   100.5000   100.5000   0.0099
  2021/04/15   100.4900   100.4900   0.6208
  2021/04/14   99.8700   99.8700   0.3516
  2021/04/13   99.5200   99.5200   0.2013