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標的名稱

路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/24 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -8.29% down -13.10% down -15.43% down -16.11% down -10.63% down -18.91% down -27.41% down -36.74%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUNB001 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 6.3000 (2022/05/24)
查詢區間 2022/4/22 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -4.83%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/24   6.3000   6.3000   0.1589
  2022/05/23   6.2900   6.2900   0.1592
  2022/05/20   6.2800   6.2800   0.0000
  2022/05/19   6.2800   6.2800   0.1594
  2022/05/18   6.2700   6.2700   -0.9478
  2022/05/17   6.3300   6.3300   0.0000
  2022/05/16   6.3300   6.3300   0.0000
  2022/05/13   6.3300   6.3300   0.0000
  2022/05/12   6.3300   6.3300   -0.4716
  2022/05/11   6.3600   6.3600   -0.1569
  2022/05/10   6.3700   6.3700   0.1572
  2022/05/09   6.3600   6.3600   -0.9345
  2022/05/06   6.4200   6.4200   -0.6191
  2022/05/05   6.4600   6.4600   -0.4622
  2022/05/04   6.4900   6.4900   0.4643
  2022/05/03   6.4600   6.4600   -1.2232
  2022/04/29   6.5400   6.5400   -0.7587
  2022/04/28   6.5900   6.5900   -0.1515
  2022/04/27   6.6000   6.6000   -0.1512
  2022/04/26   6.6100   6.6100   0.0000
  2022/04/25   6.6100   6.6100   -0.1510
  2022/04/22   6.6200   6.6200   -0.4511