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標的名稱

M&G新興市場債券基金A(美元月配)F - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2022/05/25 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -11.71% down -17.64% down -22.64% down -23.74% N/A N/A N/A down -27.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPC037 標的幣別 美元
期初淨值 (2021/01/01) 期末淨值 74.7040 (2022/05/25)
查詢區間 2022/4/25 ~ 2022/5/26 淨值漲跌幅 -3.44%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2022/05/25   74.7040   74.7040   0.1981
  2022/05/24   74.5563   74.5563   0.2994
  2022/05/23   74.3337   74.3337   -0.3668
  2022/05/20   74.6074   74.6074   -0.2605
  2022/05/19   74.8023   74.8023   0.2402
  2022/05/18   74.6230   74.6230   0.0103
  2022/05/17   74.6153   74.6153   0.0591
  2022/05/16   74.5712   74.5712   0.1161
  2022/05/13   74.4847   74.4847   0.0389
  2022/05/12   74.4557   74.4557   -0.1776
  2022/05/11   74.5882   74.5882   0.1959
  2022/05/10   74.4423   74.4423   -1.4112
  2022/05/06   75.5079   75.5079   -1.0591
  2022/05/05   76.3162   76.3162   0.4666
  2022/05/04   75.9617   75.9617   0.3071
  2022/05/03   75.7291   75.7291   -0.9515
  2022/04/29   76.4566   76.4566   -0.2612
  2022/04/28   76.6569   76.6569   -0.3013
  2022/04/27   76.8886   76.8886   -0.5426
  2022/04/26   77.3081   77.3081   -0.0829
  2022/04/25   77.3723   77.3723   -1.2153