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標的名稱

鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.20% up 4.04% up 4.80% up 14.70% down -3.17% down -5.93% down -3.74% down -12.73%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPI003 標的幣別 美元
期初淨值 (2010/12/14) 期末淨值 52.9800 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.03%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   52.9800   52.9800   -0.1883
  2021/05/11   53.0800   53.0800   -0.1504
  2021/05/10   53.1600   53.1600   -0.0564
  2021/05/07   53.1900   53.1900   0.1883
  2021/05/06   53.0900   53.0900   0.0376
  2021/05/05   53.0700   53.0700   0.0943
  2021/05/04   53.0200   53.0200   -0.0377
  2021/05/03   53.0400   53.0400   -0.2257
  2021/04/29   53.1600   53.1600   0.0000
  2021/04/28   53.1600   53.1600   0.0000
  2021/04/27   53.1600   53.1600   0.0941
  2021/04/26   53.1100   53.1100   0.0188
  2021/04/23   53.1000   53.1000   0.1508
  2021/04/22   53.0200   53.0200   0.0377
  2021/04/21   53.0000   53.0000   0.0944
  2021/04/20   52.9500   52.9500   -0.1885
  2021/04/19   53.0500   53.0500   -0.0376
  2021/04/16   53.0700   53.0700   0.0377
  2021/04/15   53.0500   53.0500   0.1699
  2021/04/14   52.9600   52.9600   0.0188
  2021/04/13   52.9500   52.9500   -0.0188
  2021/04/12   52.9600   52.9600   -0.0754