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標的名稱

鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.95% up 2.58% up 2.68% up 11.71% down -6.74% down -10.90% N/A down -11.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPI010 標的幣別 美元
期初淨值 47.8400 (2018/03/23) 期末淨值 42.4200 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.28%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   42.4200   42.4200   -0.1882
  2021/05/11   42.5000   42.5000   -0.1409
  2021/05/10   42.5600   42.5600   -0.0704
  2021/05/07   42.5900   42.5900   0.1881
  2021/05/06   42.5100   42.5100   0.0235
  2021/05/05   42.5000   42.5000   0.1177
  2021/05/04   42.4500   42.4500   -0.0470
  2021/05/03   42.4700   42.4700   -0.5619
  2021/04/29   42.7100   42.7100   0.0000
  2021/04/28   42.7100   42.7100   0.0234
  2021/04/27   42.7000   42.7000   0.0937
  2021/04/26   42.6600   42.6600   0.0000
  2021/04/23   42.6600   42.6600   0.1643
  2021/04/22   42.5900   42.5900   0.0234
  2021/04/21   42.5800   42.5800   0.0940
  2021/04/20   42.5400   42.5400   -0.1877
  2021/04/19   42.6200   42.6200   -0.0234
  2021/04/16   42.6300   42.6300   0.0234
  2021/04/15   42.6200   42.6200   0.1880
  2021/04/14   42.5400   42.5400   0.0000
  2021/04/13   42.5400   42.5400   0.0000
  2021/04/12   42.5400   42.5400   -0.0939