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標的名稱

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -2.27% down -2.57% down -2.87% up 1.88% up 0.75% N/A N/A up 0.33%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUPI015 標的幣別 美元
期初淨值 47.5400 (2019/04/01) 期末淨值 48.0200 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.12%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   48.0200   48.0200   -0.2699
  2021/05/11   48.1500   48.1500   -0.1865
  2021/05/10   48.2400   48.2400   -0.1035
  2021/05/07   48.2900   48.2900   0.0414
  2021/05/06   48.2700   48.2700   0.0414
  2021/05/05   48.2500   48.2500   0.1037
  2021/05/04   48.2000   48.2000   0.0830
  2021/05/03   48.1600   48.1600   -0.1865
  2021/04/29   48.2500   48.2500   -0.0414
  2021/04/28   48.2700   48.2700   0.0414
  2021/04/27   48.2500   48.2500   -0.1861
  2021/04/26   48.3400   48.3400   0.0000
  2021/04/23   48.3400   48.3400   0.0413
  2021/04/22   48.3200   48.3200   0.0621
  2021/04/21   48.2900   48.2900   0.0621
  2021/04/20   48.2600   48.2600   0.0622
  2021/04/19   48.2300   48.2300   -0.0828
  2021/04/16   48.2700   48.2700   -0.1654
  2021/04/15   48.3500   48.3500   0.4153
  2021/04/14   48.1500   48.1500   -0.0207
  2021/04/13   48.1600   48.1600   0.1663
  2021/04/12   48.0800   48.0800   0.0000