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標的名稱

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -1.60% down -0.50% down -0.36% N/A N/A N/A N/A up 2.06%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BCUSC028 標的幣別 美元
期初淨值 100.6856 (2020/07/01) 期末淨值 102.7462 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.55%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   102.7462   102.7462   -0.1934
  2021/05/12   102.9453   102.9453   -0.0120
  2021/05/11   102.9577   102.9577   -0.1314
  2021/05/10   103.0932   103.0932   -0.0319
  2021/05/07   103.1262   103.1262   0.0757
  2021/05/06   103.0481   103.0481   0.0276
  2021/05/05   103.0196   103.0196   -0.0161
  2021/05/04   103.0362   103.0362   0.0421
  2021/05/03   102.9928   102.9928   0.0265
  2021/04/29   102.9655   102.9655   -0.4103
  2021/04/28   103.3898   103.3898   -0.0960
  2021/04/27   103.4892   103.4892   0.0299
  2021/04/26   103.4582   103.4582   -0.0233
  2021/04/23   103.4824   103.4824   0.0623
  2021/04/22   103.4179   103.4179   0.0521
  2021/04/21   103.3640   103.3640   -0.0430
  2021/04/20   103.4085   103.4085   -0.1019
  2021/04/19   103.5140   103.5140   -0.0017
  2021/04/16   103.5158   103.5158   0.1150
  2021/04/15   103.3968   103.3968   0.0558
  2021/04/14   103.3391   103.3391   0.0161
  2021/04/13   103.3224   103.3224   -0.0286