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標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/12 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -4.69% up 4.82% up 9.11% up 21.29% up 13.62% up 6.86% up 9.75% down -9.93%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGEAL001 標的幣別 歐元
期初淨值 10.0200 (2014/10/01) 期末淨值 9.3400 (2021/05/12)
查詢區間 2021/4/12 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -2.60%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/12   9.3400   9.3400   -0.3201
  2021/05/11   9.3700   9.3700   -0.9513
  2021/05/10   9.4600   9.4600   -0.6302
  2021/05/07   9.5200   9.5200   0.8474
  2021/05/06   9.4400   9.4400   -0.7360
  2021/05/05   9.5100   9.5100   0.4223
  2021/05/04   9.4700   9.4700   -1.3541
  2021/05/03   9.6000   9.6000   -0.7238
  2021/04/29   9.6700   9.6700   0.1035
  2021/04/28   9.6600   9.6600   0.0000
  2021/04/27   9.6600   9.6600   0.3115
  2021/04/26   9.6300   9.6300   0.4171
  2021/04/23   9.5900   9.5900   0.1043
  2021/04/22   9.5800   9.5800   0.6302
  2021/04/21   9.5200   9.5200   -0.4184
  2021/04/20   9.5600   9.5600   -0.6237
  2021/04/19   9.6200   9.6200   0.0000
  2021/04/16   9.6200   9.6200   0.0000
  2021/04/15   9.6200   9.6200   -0.7223
  2021/04/14   9.6900   9.6900   0.4145
  2021/04/13   9.6500   9.6500   0.6256
  2021/04/12   9.5900   9.5900   0.0000