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標的名稱

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2022/05/24 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-10.18%	-21.25%	-20.76%	-18.40%	-0.90%	-4.83%	-12.04%	-26.03%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	BGEAL001	標的幣別	歐元
期初淨值	10.0200 (2014/10/01)	期末淨值	7.6700 (2022/05/24)
查詢區間	2022/4/22 ~ 2022/5/26	淨值漲跌幅	-9.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2022/05/24	7.6700	7.6700	-0.5188
2022/05/23	7.7100	7.7100	-0.2587
2022/05/20	7.7300	7.7300	0.9138
2022/05/19	7.6600	7.6600	-1.6688
2022/05/18	7.7900	7.7900	-0.5108
2022/05/17	7.8300	7.8300	0.6426
2022/05/16	7.7800	7.7800	-0.5115
2022/05/13	7.8200	7.8200	1.6905
2022/05/12	7.6900	7.6900	-2.0382
2022/05/11	7.8500	7.8500	-0.3807
2022/05/10	7.8800	7.8800	-1.6229
2022/05/06	8.0100	8.0100	-2.6731
2022/05/05	8.2300	8.2300	0.7343
2022/05/04	8.1700	8.1700	-0.2442
2022/05/03	8.1900	8.1900	-1.6806
2022/04/29	8.3300	8.3300	0.8474
2022/04/28	8.2600	8.2600	-0.3618
2022/04/27	8.2900	8.2900	-0.1204
2022/04/26	8.3000	8.3000	0.2415
2022/04/25	8.2800	8.2800	-1.7793
2022/04/22	8.4300	8.4300	-2.2041