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標的名稱

富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
down -0.28% up 2.78% up 2.89% N/A N/A N/A N/A up 5.30%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUFD035 標的幣別 美元
期初淨值 9.7580 (2020/07/01) 期末淨值 10.3200 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 0.19%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   10.3200   10.3200   -0.1934
  2021/05/12   10.3400   10.3400   -0.3853
  2021/05/11   10.3800   10.3800   -0.6698
  2021/05/10   10.4500   10.4500   0.0957
  2021/05/07   10.4400   10.4400   0.4812
  2021/05/06   10.3900   10.3900   0.1928
  2021/05/05   10.3700   10.3700   0.5819
  2021/05/04   10.3100   10.3100   -0.3864
  2021/05/03   10.3500   10.3500   -0.3849
  2021/04/29   10.3900   10.3900   0.0963
  2021/04/28   10.3800   10.3800   0.0000
  2021/04/27   10.3800   10.3800   -0.0962
  2021/04/26   10.3900   10.3900   0.0000
  2021/04/23   10.3900   10.3900   0.1928
  2021/04/22   10.3700   10.3700   0.1932
  2021/04/21   10.3500   10.3500   0.0967
  2021/04/20   10.3400   10.3400   -0.4812
  2021/04/19   10.3900   10.3900   0.0963
  2021/04/16   10.3800   10.3800   0.3868
  2021/04/15   10.3400   10.3400   0.0968
  2021/04/14   10.3300   10.3300   0.2912
  2021/04/13   10.3000   10.3000   0.0000