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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2021/05/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 0.52% up 13.86% up 19.10% up 33.04% up 15.77% up 4.84% up 21.24% up 5.64%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUFT002 標的幣別 美元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 24.8800 (2021/05/13)
查詢區間 2021/4/13 ~ 2021/5/15 淨值漲跌幅 -0.36%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2021/05/13   24.8800   24.8800   0.5252
  2021/05/12   24.7500   24.7500   -1.8246
  2021/05/11   25.2100   25.2100   -0.5522
  2021/05/10   25.3500   25.3500   -0.5102
  2021/05/07   25.4800   25.4800   0.9108
  2021/05/06   25.2500   25.2500   0.7179
  2021/05/05   25.0700   25.0700   0.6019
  2021/05/04   24.9200   24.9200   -0.7566
  2021/05/03   25.1100   25.1100   -0.5544
  2021/04/29   25.2500   25.2500   0.2381
  2021/04/28   25.1900   25.1900   0.0000
  2021/04/27   25.1900   25.1900   -0.2771
  2021/04/26   25.2600   25.2600   0.1983
  2021/04/23   25.2100   25.2100   1.0825
  2021/04/22   24.9400   24.9400   -0.3993
  2021/04/21   25.0400   25.0400   0.6026
  2021/04/20   24.8900   24.8900   -1.0731
  2021/04/19   25.1600   25.1600   -0.3169
  2021/04/16   25.2400   25.2400   0.1587
  2021/04/15   25.2000   25.2000   0.7194
  2021/04/14   25.0200   25.0200   0.2002
  2021/04/13   24.9700   24.9700   0.3214