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標的名稱

摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率
更新日期:2020/08/13 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 10.29% down -4.71% down -3.64% down -2.04% down -4.02% down -8.03% down -4.97% down -11.06%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 BGUJF002 標的幣別 美元
期初淨值 120.2700 (2013/05/31) 期末淨值 106.9600 (2020/08/13)
查詢區間 2020/7/13 ~ 2020/8/15 淨值漲跌幅 2.97%



價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2020/08/13   106.9600   106.9600   0.3282
  2020/08/12   106.6100   106.6100   -0.0656
  2020/08/11   106.6800   106.6800   0.3291
  2020/08/10   106.3300   106.3300   -0.0751
  2020/08/07   106.4100   106.4100   -0.4769
  2020/08/06   106.9200   106.9200   0.1874
  2020/08/05   106.7200   106.7200   0.4234
  2020/08/04   106.2700   106.2700   0.8541
  2020/08/03   105.3700   105.3700   -0.4158
  2020/07/31   105.8100   105.8100   -0.2357
  2020/07/30   106.0600   106.0600   0.1038
  2020/07/29   105.9500   105.9500   0.3504
  2020/07/28   105.5800   105.5800   0.6866
  2020/07/27   104.8600   104.8600   0.7784
  2020/07/24   104.0500   104.0500   -0.6966
  2020/07/23   104.7800   104.7800   0.1529
  2020/07/22   104.6200   104.6200   -0.3239
  2020/07/21   104.9600   104.9600   1.3420
  2020/07/20   103.5700   103.5700   0.0773
  2020/07/17   103.4900   103.4900   0.3685
  2020/07/16   103.1100   103.1100   -0.4921
  2020/07/15   103.6200   103.6200   0.0869
  2020/07/14   103.5300   103.5300   -0.3273
  2020/07/13   103.8700   103.8700   0.3284